创金合信利元纯债债券C
(020223.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数65.00
成立日期2023-12-29
总资产规模
1,015.74 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0044基金经理王一兵孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12%
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
创金合信利元纯债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3076.25万0.30%12.71万0.05%
2024-06-27--0.30%--0.05%