创金合信利元纯债债券C (020223.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0189元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 76.25万元 | 0.30% | 12.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
