创金合信利元纯债债券C (020223.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利元纯债债券A | ||||
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-07-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-16 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-07-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-07-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-11 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-05 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-02 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-01 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-06-24 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-06-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-14 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-05 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-04 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-30 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-23 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-22 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-05-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
