创金合信利元纯债债券C (020223.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0181元基金经理王一兵 、 孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信利元纯债债券A | ||||
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0181元 | 1.0451元 |
| 2024-12-24 | 1.0189元 | 1.0459元 |
| 2024-12-23 | 1.0194元 | 1.0464元 |
| 2024-12-20 | 1.0191元 | 1.0461元 |
| 2024-12-19 | 1.0176元 | 1.0446元 |
| 2024-12-18 | 1.0167元 | 1.0437元 |
| 2024-12-17 | 1.0171元 | 1.0441元 |
| 2024-12-16 | 1.0176元 | 1.0446元 |
| 2024-12-13 | 1.0165元 | 1.0435元 |
| 2024-12-12 | 1.0146元 | 1.0416元 |
| 2024-12-11 | 1.0134元 | 1.0404元 |
| 2024-12-10 | 1.0131元 | 1.0401元 |
| 2024-12-09 | 1.0109元 | 1.0379元 |
| 2024-12-06 | 1.0099元 | 1.0369元 |
| 2024-12-05 | 1.0101元 | 1.0371元 |
| 2024-12-04 | 1.0101元 | 1.0371元 |
| 2024-12-03 | 1.0093元 | 1.0363元 |
| 2024-12-02 | 1.0095元 | 1.0365元 |
| 2024-11-29 | 1.0073元 | 1.0343元 |
| 2024-11-28 | 1.0063元 | 1.0333元 |
| 2024-11-27 | 1.0056元 | 1.0326元 |
| 2024-11-26 | 1.0056元 | 1.0326元 |
| 2024-11-25 | 1.0056元 | 1.0326元 |
| 2024-11-22 | 1.0050元 | 1.0320元 |
| 2024-11-21 | 1.0050元 | 1.0320元 |
| 2024-11-20 | 1.0044元 | 1.0314元 |
| 2024-11-19 | 1.0044元 | 1.0314元 |
| 2024-11-18 | 1.0042元 | 1.0312元 |
| 2024-11-15 | 1.0044元 | 1.0314元 |
| 2024-11-14 | 1.0043元 | 1.0313元 |
| 2024-11-13 | 1.0041元 | 1.0311元 |
| 2024-11-12 | 1.0044元 | 1.0314元 |
| 2024-11-11 | 1.0038元 | 1.0308元 |
| 2024-11-08 | 1.0035元 | 1.0305元 |
| 2024-11-07 | 1.0033元 | 1.0303元 |
| 2024-11-06 | 1.0024元 | 1.0294元 |
| 2024-11-05 | 1.0025元 | 1.0295元 |
| 2024-11-04 | 1.0024元 | 1.0294元 |
| 2024-11-01 | 1.0024元 | 1.0294元 |
| 2024-10-31 | 1.0016元 | 1.0286元 |
| 2024-10-30 | 1.0009元 | 1.0279元 |
| 2024-10-29 | 1.0010元 | 1.0280元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-25 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
