创金合信利元纯债债券C (020223.jj)创金合信基金管理有限公司	成立日期	2023-12-29	总资产规模	1,541.26元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理王一兵、孙霄宇管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.40%
相关基金:	主从基金创金合信利元纯债债券A
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创金合信利元纯债债券C(020223) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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创金合信利元纯债债券C.(020223) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信利元纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	1,541.26	1,510.00元	--
2024-03-31	--	1,525.40	1,510.00元	--
2023-12-26	--	--	5.16万元	--