嘉合磐稳纯债D
(020257.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-12-05
总资产规模
41.49亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.39%
相关基金: 主从基金嘉合磐稳纯债A 、 嘉合磐稳纯债C
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嘉合磐稳纯债D(020257) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资46.77亿99.32%
(其中) 债券46.77亿99.32%
2 银行存款及结算备付金3,201.38万0.68%
3 其他资产3.98万0.00%
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