嘉合磐稳纯债D
(020257.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-12-05
总资产规模
41.49亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.39%
相关基金: 主从基金嘉合磐稳纯债A 、 嘉合磐稳纯债C
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嘉合磐稳纯债D(020257) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉合磐稳纯债D.(020257) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉合磐稳纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元41.49亿39.11亿元--
2024-06-301.06元41.39亿39.11亿元--
2024-03-31--40.78亿39.11亿元--
2023-12-311.03元40.22亿39.11亿元--

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