嘉合磐稳纯债D (020257.jj)嘉合基金管理有限公司	成立日期	2023-12-05	总资产规模	41.39亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0609元持有人户数2.00基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68%
相关基金:	主从基金嘉合磐稳纯债A 、嘉合磐稳纯债C
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嘉合磐稳纯债D(020257) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉合磐稳纯债D.(020257) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合磐稳纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.06元	41.39亿	39.11亿元	--
2024-03-31	--	40.78亿	39.11亿元	--
2023-12-31	1.03元	40.22亿	39.11亿元	--