嘉合磐稳纯债D(020257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 612.26万元 | 0.30% | 102.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 183.72万元 | 0.30% | 47.29万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 45.75万元 | 0.40% | 15.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 99.28万元 | 0.40% | 33.09万元 | 0.10% |
