嘉合磐稳纯债D(020257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.0332元 | 1.0852元 |
| 2025-04-08 | 1.0333元 | 1.0853元 |
| 2025-04-07 | 1.0339元 | 1.0859元 |
| 2025-04-03 | 1.0316元 | 1.0836元 |
| 2025-04-02 | 1.0299元 | 1.0819元 |
| 2025-04-01 | 1.0295元 | 1.0815元 |
| 2025-03-31 | 1.0292元 | 1.0812元 |
| 2025-03-28 | 1.0290元 | 1.0810元 |
| 2025-03-27 | 1.0287元 | 1.0807元 |
| 2025-03-26 | 1.0283元 | 1.0803元 |
| 2025-03-25 | 1.0278元 | 1.0798元 |
| 2025-03-24 | 1.0272元 | 1.0792元 |
| 2025-03-21 | 1.0268元 | 1.0788元 |
| 2025-03-20 | 1.0264元 | 1.0784元 |
| 2025-03-19 | 1.0252元 | 1.0772元 |
| 2025-03-18 | 1.0248元 | 1.0768元 |
| 2025-03-17 | 1.0246元 | 1.0766元 |
| 2025-03-14 | 1.0253元 | 1.0773元 |
| 2025-03-13 | 1.0246元 | 1.0766元 |
| 2025-03-12 | 1.0238元 | 1.0758元 |
| 2025-03-11 | 1.0234元 | 1.0754元 |
| 2025-03-10 | 1.0248元 | 1.0768元 |
| 2025-03-07 | 1.0253元 | 1.0773元 |
| 2025-03-06 | 1.0268元 | 1.0788元 |
| 2025-03-05 | 1.0273元 | 1.0793元 |
| 2025-03-04 | 1.0272元 | 1.0792元 |
| 2025-03-03 | 1.0269元 | 1.0789元 |
| 2025-02-28 | 1.0263元 | 1.0783元 |
| 2025-02-27 | 1.0263元 | 1.0783元 |
| 2025-02-26 | 1.0270元 | 1.0790元 |
| 2025-02-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-02-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-02-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-02-20 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-02-19 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-02-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-02-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-02-14 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-02-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-02-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-02-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-02-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-02-07 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-02-06 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-02-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-01-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-01-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-01-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-01-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-01-21 | 1.0828元 | 1.0828元 |
