嘉合磐稳纯债D(020257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-12-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-18 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-06 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-05 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-11-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-11-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-19 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-11-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-31 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
