嘉合磐稳纯债D(020257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-11-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-11-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-01 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-31 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-10-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-10-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-18 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-10-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-09-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-09-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-09-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-09-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-23 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-09-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-09-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-09-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-09-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-09-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-09-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-09-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-09-09 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-09-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-09-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-09-04 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-09-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-09-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-08-26 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-23 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-22 | 1.0633元 | 1.0633元 |
