南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理杜才超 、 刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、 南方乐元中短期利率债债券C | ||||
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.93亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 23.93亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 25.43万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 67.97万 | 0.03% |
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