南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21当前净值1.0590 (2025-04-16) 基金经理杜才超 、 刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% | |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、 南方乐元中短期利率债债券C | ||
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.94亿 | 98.51% |
| (其中) 债券 | 30.94亿 | 98.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,415.99万 | 1.41% |
| 3 | 其他资产 | 249.09万 | 0.08% |
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