南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00	总资产规模	2,561.14万元	基金类型债券型成立日期2024-06-21当前净值1.0588 (2025-04-14) 基金经理杜才超、刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金:	主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券C
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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南方乐元中短期利率债债券E.(020300) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方乐元中短期利率债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.06元	2,561.14万	2,417.08万元	--
2024-06-30	1.03元	4,408.86万	4,268.43万元	--