南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00	成立日期	2024-06-21	总资产规模	4,408.86万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0588元基金经理杜才超、刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金:	主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、南方乐元中短期利率债债券C
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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南方乐元中短期利率债债券E.(020300) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方乐元中短期利率债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	4,408.86万	4,268.43万元	--