南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21基金净值1.0587 (2025-04-22) 基金经理杜才超 、 刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% | |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、 南方乐元中短期利率债债券C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 656.49万元 | 0.30% | 109.42万元 | 0.05% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 321.55万元 | 0.30% | 53.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 411.64万元 | 0.30% | 68.61万元 | 0.05% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 195.60万元 | 0.30% | 32.60万元 | 0.05% |
