南方乐元中短期利率债债券E (020300.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2024-06-21当前净值1.0590 (2025-04-16) 基金经理杜才超 、 刘诗瑶管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.77% | |
| 相关基金: | 主从基金南方乐元中短期利率债债券A 、 南方乐元中短期利率债债券C | ||
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南方乐元中短期利率债债券E(020300) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
