国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0148元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和景180天持有期债券C | ||||
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.63亿 | 98.75% |
| (其中) 债券 | 9.63亿 | 98.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,179.92万 | 1.21% |
| 3 | 其他资产 | 41.62万 | 0.04% |
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