国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,134.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和景180天持有期债券C | ||||
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352.01万 | 1.86% |
| (其中) 股票 | 352.01万 | 1.86% | |
| 2 | 基金投资 | 42.84万 | 0.23% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.70亿 | 90.14% |
| (其中) 债券 | 1.70亿 | 90.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,464.73万 | 7.76% |
| 5 | 其他资产 | 2.24万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 139.39万 | 0.74% |
| 采矿业 | 59.30万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.78万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.65%) |
|---|---|---|
| 工业 | 58.11万 | 0.31% |
| 材料 | 30.62万 | 0.16% |
| 通讯 | 20.05万 | 0.11% |
| 公用事业 | 13.76万 | 0.07% |
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