国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,134.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和景180天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 222.45万元 | 0.60% | 55.61万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
