国投瑞银和景180天持有期债券A
(020307.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,134.00		成立日期2024-01-26
总资产规模
1.73亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0353元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.53%
相关基金: 主从基金国投瑞银和景180天持有期债券C
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国投瑞银和景180天持有期债券A.(020307) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和景180天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元1.73亿1.70亿元--
2024-06-301.01元8.12亿8.02亿元--
2024-03-31--8.04亿8.01亿元--
2024-01-261.00元8.01亿8.01亿元--

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