国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj)国投瑞银基金管理有限公司	成立日期	2024-01-26	总资产规模	8.12亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0148元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.48%
相关基金:	主从基金国投瑞银和景180天持有期债券C
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国投瑞银和景180天持有期债券A.(020307) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和景180天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	8.12亿	8.02亿元	--
2024-03-31	--	8.04亿	8.01亿元	--
2024-01-26	1.00元	8.01亿	8.01亿元	--