国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0148元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和景180天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-07-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-23 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-01 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-25 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-21 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-07 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-05 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-24 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
