国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数1,134.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0351元基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银和景180天持有期债券C | ||||
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-12-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-06 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-04 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-25 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-11-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-11-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-04 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-28 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-10-23 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-16 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-10-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
