鹏扬淳合债券D (020319.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0860元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳合债券A | ||||
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鹏扬淳合债券D(020319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0860元 | 1.1010元 |
| 2024-07-29 | 1.0855元 | 1.1005元 |
| 2024-07-26 | 1.0848元 | 1.0998元 |
| 2024-07-25 | 1.0844元 | 1.0994元 |
| 2024-07-24 | 1.0841元 | 1.0991元 |
| 2024-07-23 | 1.0838元 | 1.0988元 |
| 2024-07-22 | 1.0831元 | 1.0981元 |
| 2024-07-19 | 1.0822元 | 1.0972元 |
| 2024-07-18 | 1.0820元 | 1.0970元 |
| 2024-07-17 | 1.0819元 | 1.0969元 |
| 2024-07-16 | 1.0818元 | 1.0968元 |
| 2024-07-15 | 1.0816元 | 1.0966元 |
| 2024-07-12 | 1.0813元 | 1.0963元 |
| 2024-07-11 | 1.0809元 | 1.0959元 |
| 2024-07-10 | 1.0809元 | 1.0959元 |
| 2024-07-09 | 1.0806元 | 1.0956元 |
| 2024-07-08 | 1.0800元 | 1.0950元 |
| 2024-07-05 | 1.0809元 | 1.0959元 |
| 2024-07-04 | 1.0812元 | 1.0962元 |
| 2024-07-03 | 1.0811元 | 1.0961元 |
| 2024-07-02 | 1.0805元 | 1.0955元 |
| 2024-07-01 | 1.0798元 | 1.0948元 |
| 2024-06-28 | 1.0808元 | 1.0958元 |
| 2024-06-27 | 1.0806元 | 1.0956元 |
| 2024-06-26 | 1.0798元 | 1.0948元 |
| 2024-06-25 | 1.0797元 | 1.0947元 |
| 2024-06-24 | 1.0792元 | 1.0942元 |
| 2024-06-21 | 1.0786元 | 1.0936元 |
| 2024-06-20 | 1.0788元 | 1.0938元 |
| 2024-06-19 | 1.0787元 | 1.0937元 |
| 2024-06-18 | 1.0782元 | 1.0932元 |
| 2024-06-17 | 1.0778元 | 1.0928元 |
| 2024-06-14 | 1.0778元 | 1.0928元 |
| 2024-06-13 | 1.0776元 | 1.0926元 |
| 2024-06-12 | 1.0775元 | 1.0925元 |
| 2024-06-11 | 1.0774元 | 1.0924元 |
| 2024-06-07 | 1.0770元 | 1.0920元 |
| 2024-06-06 | 1.0769元 | 1.0919元 |
| 2024-06-05 | 1.0766元 | 1.0916元 |
| 2024-06-04 | 1.0762元 | 1.0912元 |
| 2024-06-03 | 1.0760元 | 1.0910元 |
| 2024-05-31 | 1.0755元 | 1.0905元 |
| 2024-05-30 | 1.0755元 | 1.0905元 |
| 2024-05-29 | 1.0752元 | 1.0902元 |
| 2024-05-28 | 1.0750元 | 1.0900元 |
| 2024-05-27 | 1.0747元 | 1.0897元 |
| 2024-05-24 | 1.0747元 | 1.0897元 |
| 2024-05-23 | 1.0747元 | 1.0897元 |
| 2024-05-22 | 1.0745元 | 1.0895元 |
| 2024-05-21 | 1.0742元 | 1.0892元 |
