鹏扬淳合债券D (020319.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数61.00 | 成立日期 | 2023-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1075元基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳合债券A | ||||
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鹏扬淳合债券D(020319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1075元 | 1.1225元 |
| 2024-12-20 | 1.1065元 | 1.1215元 |
| 2024-12-19 | 1.1050元 | 1.1200元 |
| 2024-12-18 | 1.1054元 | 1.1204元 |
| 2024-12-17 | 1.1066元 | 1.1216元 |
| 2024-12-16 | 1.1071元 | 1.1221元 |
| 2024-12-13 | 1.1050元 | 1.1200元 |
| 2024-12-12 | 1.1028元 | 1.1178元 |
| 2024-12-11 | 1.1025元 | 1.1175元 |
| 2024-12-10 | 1.1019元 | 1.1169元 |
| 2024-12-09 | 1.0996元 | 1.1146元 |
| 2024-12-06 | 1.0989元 | 1.1139元 |
| 2024-12-05 | 1.0990元 | 1.1140元 |
| 2024-12-04 | 1.0986元 | 1.1136元 |
| 2024-12-03 | 1.0976元 | 1.1126元 |
| 2024-12-02 | 1.0975元 | 1.1125元 |
| 2024-11-29 | 1.0955元 | 1.1105元 |
| 2024-11-28 | 1.0944元 | 1.1094元 |
| 2024-11-27 | 1.0938元 | 1.1088元 |
| 2024-11-26 | 1.0936元 | 1.1086元 |
| 2024-11-25 | 1.0933元 | 1.1083元 |
| 2024-11-22 | 1.0928元 | 1.1078元 |
| 2024-11-21 | 1.0928元 | 1.1078元 |
| 2024-11-20 | 1.0925元 | 1.1075元 |
| 2024-11-19 | 1.0926元 | 1.1076元 |
| 2024-11-18 | 1.0922元 | 1.1072元 |
| 2024-11-15 | 1.0925元 | 1.1075元 |
| 2024-11-14 | 1.0925元 | 1.1075元 |
| 2024-11-13 | 1.0923元 | 1.1073元 |
| 2024-11-12 | 1.0924元 | 1.1074元 |
| 2024-11-11 | 1.0919元 | 1.1069元 |
| 2024-11-08 | 1.0915元 | 1.1065元 |
| 2024-11-07 | 1.0913元 | 1.1063元 |
| 2024-11-06 | 1.0907元 | 1.1057元 |
| 2024-11-05 | 1.0907元 | 1.1057元 |
| 2024-11-04 | 1.0904元 | 1.1054元 |
| 2024-11-01 | 1.0900元 | 1.1050元 |
| 2024-10-31 | 1.0895元 | 1.1045元 |
| 2024-10-30 | 1.0893元 | 1.1043元 |
| 2024-10-29 | 1.0893元 | 1.1043元 |
| 2024-10-28 | 1.0891元 | 1.1041元 |
| 2024-10-25 | 1.0892元 | 1.1042元 |
| 2024-10-24 | 1.0892元 | 1.1042元 |
| 2024-10-23 | 1.0891元 | 1.1041元 |
| 2024-10-22 | 1.0897元 | 1.1047元 |
| 2024-10-21 | 1.0901元 | 1.1051元 |
| 2024-10-18 | 1.0901元 | 1.1051元 |
| 2024-10-17 | 1.0902元 | 1.1052元 |
| 2024-10-16 | 1.0898元 | 1.1048元 |
| 2024-10-15 | 1.0898元 | 1.1048元 |
