交银裕盈纯债债券D
(020344.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-12-22
总资产规模
14.96亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0964元基金经理于海颖 、 姬静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67%
相关基金: 主从基金交银裕盈纯债债券A 、 交银裕盈纯债债券C
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交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资51.76亿80.86%
(其中) 债券51.76亿80.86%
2 返售型金融资产12.20亿19.06%
3 银行存款及结算备付金529.26万0.08%
4 其他资产9,306.000.00%
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