交银裕盈纯债债券D
(020344.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3.00
成立日期2023-12-22
总资产规模
14.96亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0964基金经理于海颖姬静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67%
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交银裕盈纯债债券D(020344) - 概况

最后更新于:2024-10-28

基金全称交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
基金简称交银裕盈纯债债券
基金主代码519776
运作方式契约型开放式
合同生效日2016-11-04
总份额61.50亿 (2024-09-30)
投资目标本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势,对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考虑不同债券品种的收益率水平、供求关系、信用风险的大小和流动性的好坏等影响因素,深入挖掘价值被低估的标的券种。
业绩比较基准
中债综合全价指数。
风险收益特征本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人兴业银行股份有限公司
子基金简称交银裕盈纯债债券A交银裕盈纯债债券C交银裕盈纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码519776519777020344
子基金份额24.60亿 (2024-09-30) 22.97亿 (2024-09-30) 13.94亿 (2024-09-30)