交银裕盈纯债债券D
(020344.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-12-22
总资产规模
14.96亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0964元基金经理于海颖 、 姬静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.67%
相关基金: 主从基金交银裕盈纯债债券A 、 交银裕盈纯债债券C
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交银裕盈纯债债券D(020344) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

交银裕盈纯债债券D.(020344) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银裕盈纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元14.96亿13.94亿元--
2024-06-301.06元15.51亿14.57亿元--
2024-03-31--10.6010.00元--
2023-12-311.05元10.5010.00元--

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