交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 883.55万元 | 0.30% | 294.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,213.32万元 | 0.30% | 737.77万元 | 0.10% |
| 2023-12-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 787.57万元 | 0.30% | 262.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 168.88万元 | 0.30% | 56.29万元 | 0.10% |
