国富沪深300指数增强C (020352.jj)沪深300 (半年) 国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2711元基金经理张志强管理费用率0.85%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金国富沪深300指数增强A | ||||
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国富沪深300指数增强C(020352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-08-29 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-08-28 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-08-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-08-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-08-23 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-08-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-08-21 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-08-20 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-08-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-08-16 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-08-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-08-14 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-08-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-08-12 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-08-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-08-08 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-08-07 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-08-06 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-08-05 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-08-02 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-08-01 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-07-31 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-30 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-07-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-07-25 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-07-24 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-07-23 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-07-22 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-07-19 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-07-18 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-07-17 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-07-16 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-07-15 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-07-12 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-07-11 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-07-10 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2024-07-09 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-07-08 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-07-05 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-07-04 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-07-03 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2024-07-02 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-07-01 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-06-28 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-06-27 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-06-26 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-06-25 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-06-24 | 1.3501元 | 1.3501元 |
