国富沪深300指数增强C (020352.jj)沪深300 (半年) 国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4819元持有人户数450.00基金经理张志强管理费用率0.85%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率15.65% |
| 相关基金: | 主从基金国富沪深300指数增强A | ||||
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国富沪深300指数增强C(020352) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2024-09-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-09-26 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-09-25 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-09-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2024-09-23 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-09-20 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2024-09-19 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-09-18 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-09-13 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-09-12 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-09-11 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-09-10 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-09-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-09-06 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-09-05 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-09-04 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-09-03 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-09-02 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-08-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-08-29 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-08-28 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-08-27 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2024-08-26 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-08-23 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-08-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-08-21 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2024-08-20 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2024-08-19 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-08-16 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-08-15 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-08-14 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-08-13 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-08-12 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-08-09 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-08-08 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-08-07 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-08-06 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-08-05 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-08-02 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-08-01 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-07-31 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-30 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-07-29 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-07-26 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2024-07-25 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2024-07-24 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-07-23 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-07-22 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-07-19 | 1.3645元 | 1.3645元 |
