鹏华0-5年利率发起式债券C (020368.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华0-5年利率发起式债券A | ||||
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鹏华0-5年利率发起式债券C(020368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0365元 | 1.0392元 |
| 2024-12-24 | 1.0372元 | 1.0399元 |
| 2024-12-23 | 1.0379元 | 1.0406元 |
| 2024-12-20 | 1.0372元 | 1.0399元 |
| 2024-12-19 | 1.0346元 | 1.0373元 |
| 2024-12-18 | 1.0341元 | 1.0368元 |
| 2024-12-17 | 1.0350元 | 1.0377元 |
| 2024-12-16 | 1.0357元 | 1.0384元 |
| 2024-12-13 | 1.0329元 | 1.0356元 |
| 2024-12-12 | 1.0297元 | 1.0324元 |
| 2024-12-11 | 1.0291元 | 1.0318元 |
| 2024-12-10 | 1.0280元 | 1.0307元 |
| 2024-12-09 | 1.0234元 | 1.0261元 |
| 2024-12-06 | 1.0219元 | 1.0246元 |
| 2024-12-05 | 1.0226元 | 1.0253元 |
| 2024-12-04 | 1.0224元 | 1.0251元 |
| 2024-12-03 | 1.0208元 | 1.0235元 |
| 2024-12-02 | 1.0209元 | 1.0236元 |
| 2024-11-29 | 1.0184元 | 1.0211元 |
| 2024-11-28 | 1.0172元 | 1.0199元 |
| 2024-11-27 | 1.0165元 | 1.0192元 |
| 2024-11-26 | 1.0165元 | 1.0192元 |
| 2024-11-25 | 1.0165元 | 1.0192元 |
| 2024-11-22 | 1.0158元 | 1.0185元 |
| 2024-11-21 | 1.0160元 | 1.0187元 |
| 2024-11-20 | 1.0155元 | 1.0182元 |
| 2024-11-19 | 1.0156元 | 1.0183元 |
| 2024-11-18 | 1.0170元 | 1.0181元 |
| 2024-11-15 | 1.0172元 | 1.0183元 |
| 2024-11-14 | 1.0171元 | 1.0182元 |
| 2024-11-13 | 1.0169元 | 1.0180元 |
| 2024-11-12 | 1.0173元 | 1.0184元 |
| 2024-11-11 | 1.0167元 | 1.0178元 |
| 2024-11-08 | 1.0164元 | 1.0175元 |
| 2024-11-07 | 1.0163元 | 1.0174元 |
| 2024-11-06 | 1.0156元 | 1.0167元 |
| 2024-11-05 | 1.0159元 | 1.0170元 |
| 2024-11-04 | 1.0157元 | 1.0168元 |
| 2024-11-01 | 1.0156元 | 1.0167元 |
| 2024-10-31 | 1.0149元 | 1.0160元 |
| 2024-10-30 | 1.0144元 | 1.0155元 |
| 2024-10-29 | 1.0144元 | 1.0155元 |
| 2024-10-28 | 1.0142元 | 1.0153元 |
| 2024-10-25 | 1.0140元 | 1.0151元 |
| 2024-10-24 | 1.0136元 | 1.0147元 |
| 2024-10-23 | 1.0136元 | 1.0147元 |
| 2024-10-22 | 1.0140元 | 1.0151元 |
| 2024-10-21 | 1.0149元 | 1.0160元 |
| 2024-10-18 | 1.0149元 | 1.0160元 |
| 2024-10-17 | 1.0154元 | 1.0165元 |
