大成景泰纯债债券D (020369.jj)大成基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1054元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泰纯债债券A 、 大成景泰纯债债券C | ||||
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大成景泰纯债债券D(020369) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.03 元 | 9.94亿 | 2,980.54万元 | 2.64% | -- |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.04 元 | -- | -- | 3.57% | 3.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
