大成景泰纯债债券D(020369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1200元 | 1.1600元 |
| 2024-07-30 | 1.1195元 | 1.1595元 |
| 2024-07-29 | 1.1190元 | 1.1590元 |
| 2024-07-26 | 1.1183元 | 1.1583元 |
| 2024-07-25 | 1.1180元 | 1.1580元 |
| 2024-07-24 | 1.1176元 | 1.1576元 |
| 2024-07-23 | 1.1176元 | 1.1576元 |
| 2024-07-22 | 1.1168元 | 1.1568元 |
| 2024-07-19 | 1.1158元 | 1.1558元 |
| 2024-07-18 | 1.1155元 | 1.1555元 |
| 2024-07-17 | 1.1156元 | 1.1556元 |
| 2024-07-16 | 1.1154元 | 1.1554元 |
| 2024-07-15 | 1.1153元 | 1.1553元 |
| 2024-07-12 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2024-07-11 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2024-07-10 | 1.1144元 | 1.1544元 |
| 2024-07-09 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2024-07-08 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2024-07-05 | 1.1144元 | 1.1544元 |
| 2024-07-04 | 1.1148元 | 1.1548元 |
| 2024-07-03 | 1.1147元 | 1.1547元 |
| 2024-07-02 | 1.1143元 | 1.1543元 |
| 2024-07-01 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2024-06-28 | 1.1144元 | 1.1544元 |
| 2024-06-27 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2024-06-26 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2024-06-25 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2024-06-24 | 1.1131元 | 1.1531元 |
| 2024-06-21 | 1.1128元 | 1.1528元 |
| 2024-06-20 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2024-06-19 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2024-06-18 | 1.1124元 | 1.1524元 |
| 2024-06-17 | 1.1120元 | 1.1520元 |
| 2024-06-14 | 1.1119元 | 1.1519元 |
| 2024-06-13 | 1.1117元 | 1.1517元 |
| 2024-06-12 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2024-06-11 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2024-06-07 | 1.1112元 | 1.1512元 |
| 2024-06-06 | 1.1110元 | 1.1510元 |
| 2024-06-05 | 1.1107元 | 1.1507元 |
| 2024-06-04 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2024-06-03 | 1.1101元 | 1.1501元 |
| 2024-05-31 | 1.1096元 | 1.1496元 |
| 2024-05-30 | 1.1096元 | 1.1496元 |
| 2024-05-29 | 1.1094元 | 1.1494元 |
| 2024-05-28 | 1.1092元 | 1.1492元 |
| 2024-05-27 | 1.1090元 | 1.1490元 |
| 2024-05-24 | 1.1088元 | 1.1488元 |
| 2024-05-23 | 1.1088元 | 1.1488元 |
| 2024-05-22 | 1.1084元 | 1.1484元 |
