大成景泰纯债债券D (020369.jj)大成基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1349元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.96% |
| 相关基金: | 主从基金大成景泰纯债债券A 、 大成景泰纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景泰纯债债券D(020369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 175.21万元 | 0.30% | 29.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.76万元 | 0.30% | 6.13万元 | 0.05% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 8.63万元 | 0.30% | 1.44万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 16.98万元 | 0.30% | 2.83万元 | 0.05% |
