大成景泰纯债债券D (020369.jj)大成基金管理有限公司	成立日期	2023-12-18	总资产规模	12.73亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1200元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65%
相关基金:	主从基金大成景泰纯债债券A 、大成景泰纯债债券C
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大成景泰纯债债券D(020369) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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大成景泰纯债债券D.(020369) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成景泰纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.11元	12.73亿	11.42亿元	--
2024-03-31	--	6.90亿	6.29亿元	--
2023-12-31	1.08元	6.77亿	6.26亿元	--