大成景泰纯债债券D
(020369.jj)大成基金管理有限公司持有人户数18.00		成立日期2023-12-18
总资产规模
11.09亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1054元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.01%
相关基金: 主从基金大成景泰纯债债券A 、 大成景泰纯债债券C
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大成景泰纯债债券D(020369) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成景泰纯债债券D.(020369) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成景泰纯债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.12元11.09亿9.94亿元--
2024-06-301.11元12.73亿11.42亿元--
2024-03-31--6.90亿6.29亿元--
2023-12-311.08元6.77亿6.26亿元--

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