工银传媒指数E (020407.jj)中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数507.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9972元基金经理刘伟琳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.99% |
| 相关基金: | 主从基金工银传媒指数A 、 工银传媒指数C | ||||
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工银传媒指数E(020407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-12-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-12-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-13 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-12-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-11 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-11-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-26 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-25 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-11-22 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-11-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-11-20 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-14 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-08 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-07 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-11-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-04 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-01 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-10-31 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-10-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-10-29 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-10-28 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-25 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-24 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-23 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-10-22 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-10-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-18 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-10-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
