中信保诚优质纯债债券I (020414.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理杨穆彬 、 郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券B 、 中信保诚优质纯债债券C | ||||
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.88亿 | 97.57% |
| (其中) 债券 | 19.68亿 | 96.57% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,024.80万 | 0.99% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,601.06万 | 2.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 350.80万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 2.82万 | 0.00% |
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