中信保诚优质纯债债券I (020414.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券B 、 中信保诚优质纯债债券C | ||||
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.054 元 | 2.79亿 | 1,504.60万元 | 4.70% | -- |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.057 元 | 4,219.41万 | 240.51万元 | 4.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
