中信保诚优质纯债债券I
(020414.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数14.00		成立日期2023-12-21
总资产规模
1.48亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0978元基金经理郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.33%
相关基金: 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券B 、 中信保诚优质纯债债券C
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中信保诚优质纯债债券I.(020414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚优质纯债债券I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.09元1.48亿1.36亿元--
2024-06-301.10元5.66亿5.16亿元--
2024-03-31--3.17亿2.79亿元--
2023-12-311.19元5,004.22万4,219.41万元--

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