中信保诚优质纯债债券I (020414.jj)中信保诚基金管理有限公司	成立日期	2023-12-21	总资产规模	5.66亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理杨穆彬、郑义萨、柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67%
相关基金:	主从基金中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中信保诚优质纯债债券I.(020414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚优质纯债债券I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.10元	5.66亿	5.16亿元	--
2024-03-31	--	3.17亿	2.79亿元	--
2023-12-31	1.19元	5,004.22万	4,219.41万元	--