中信保诚优质纯债债券I (020414.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1014元基金经理杨穆彬 、 郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券B 、 中信保诚优质纯债债券C | ||||
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1014元 | 1.2124元 |
| 2024-07-25 | 1.1008元 | 1.2118元 |
| 2024-07-24 | 1.1002元 | 1.2112元 |
| 2024-07-23 | 1.0999元 | 1.2109元 |
| 2024-07-22 | 1.0993元 | 1.2103元 |
| 2024-07-19 | 1.0984元 | 1.2094元 |
| 2024-07-18 | 1.0983元 | 1.2093元 |
| 2024-07-17 | 1.0982元 | 1.2092元 |
| 2024-07-16 | 1.0981元 | 1.2091元 |
| 2024-07-15 | 1.0979元 | 1.2089元 |
| 2024-07-12 | 1.0976元 | 1.2086元 |
| 2024-07-11 | 1.0972元 | 1.2082元 |
| 2024-07-10 | 1.0970元 | 1.2080元 |
| 2024-07-09 | 1.0970元 | 1.2080元 |
| 2024-07-08 | 1.0966元 | 1.2076元 |
| 2024-07-05 | 1.0973元 | 1.2083元 |
| 2024-07-04 | 1.0976元 | 1.2086元 |
| 2024-07-03 | 1.0975元 | 1.2085元 |
| 2024-07-02 | 1.0970元 | 1.2080元 |
| 2024-07-01 | 1.0968元 | 1.2078元 |
| 2024-06-28 | 1.0971元 | 1.2081元 |
| 2024-06-27 | 1.0967元 | 1.2077元 |
| 2024-06-26 | 1.0963元 | 1.2073元 |
| 2024-06-25 | 1.1500元 | 1.2070元 |
| 2024-06-24 | 1.1497元 | 1.2067元 |
| 2024-06-21 | 1.1494元 | 1.2064元 |
| 2024-06-20 | 1.1496元 | 1.2066元 |
| 2024-06-19 | 1.1494元 | 1.2064元 |
| 2024-06-18 | 1.1491元 | 1.2061元 |
| 2024-06-17 | 1.1488元 | 1.2058元 |
| 2024-06-14 | 1.1485元 | 1.2055元 |
| 2024-06-13 | 1.1481元 | 1.2051元 |
| 2024-06-12 | 1.1479元 | 1.2049元 |
| 2024-06-11 | 1.1478元 | 1.2048元 |
| 2024-06-07 | 1.1473元 | 1.2043元 |
| 2024-06-06 | 1.1472元 | 1.2042元 |
| 2024-06-05 | 1.1470元 | 1.2040元 |
| 2024-06-04 | 1.1467元 | 1.2037元 |
| 2024-06-03 | 1.1464元 | 1.2034元 |
| 2024-05-31 | 1.1462元 | 1.2032元 |
| 2024-05-30 | 1.1462元 | 1.2032元 |
| 2024-05-29 | 1.1460元 | 1.2030元 |
| 2024-05-28 | 1.1458元 | 1.2028元 |
| 2024-05-27 | 1.1456元 | 1.2026元 |
| 2024-05-24 | 1.1455元 | 1.2025元 |
| 2024-05-23 | 1.1454元 | 1.2024元 |
| 2024-05-22 | 1.1452元 | 1.2022元 |
| 2024-05-21 | 1.1450元 | 1.2020元 |
| 2024-05-20 | 1.1450元 | 1.2020元 |
| 2024-05-17 | 1.1447元 | 1.2017元 |
