中信保诚优质纯债债券I (020414.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2023-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0887元基金经理郑义萨 、 柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚优质纯债债券A 、 中信保诚优质纯债债券B 、 中信保诚优质纯债债券C | ||||
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 213.63万元 | 0.30% | 71.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 693.52万元 | 0.50% | 140.07万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 330.83万元 | 0.50% | 66.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 329.83万元 | 0.50% | 65.97万元 | 0.10% |
