弘毅远方中短债E (020415.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数1,281.00 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0186元基金经理伍银管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方中短债A 、 弘毅远方中短债C | ||||
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弘毅远方中短债E(020415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 83.51% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 83.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,300.10万 | 9.35% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 974.66万 | 7.01% |
| 4 | 其他资产 | 17.94万 | 0.13% |
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