弘毅远方中短债E (020415.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数1,281.00 | 成立日期 | 2024-01-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0187元基金经理伍银管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方中短债A 、 弘毅远方中短债C | ||||
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弘毅远方中短债E(020415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 101.27万元 | 0.30% | 16.88万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 95.91万元 | 0.30% | 15.98万元 | 0.05% |
| 2023-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
