弘毅远方中短债E (020415.jj)弘毅远方基金管理有限公司	成立日期	2024-01-03	总资产规模	628.15万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0116元基金经理伍银管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.10%
相关基金:	主从基金弘毅远方中短债A 、弘毅远方中短债C
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弘毅远方中短债E(020415) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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弘毅远方中短债E.(020415) 历史总基金份额和总规模曲线图

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弘毅远方中短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	628.15万	622.61万元	--
2024-03-31	--	7,174.10万	6,961.09万元	--