弘毅远方中短债E(020415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-07-26
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 | 1.0116元 | 1.0316元 |
2024-07-25 | 1.0111元 | 1.0311元 |
2024-07-24 | 1.0108元 | 1.0308元 |
2024-07-23 | 1.0106元 | 1.0306元 |
2024-07-22 | 1.0101元 | 1.0301元 |
2024-07-19 | 1.0097元 | 1.0297元 |
2024-07-18 | 1.0096元 | 1.0296元 |
2024-07-17 | 1.0095元 | 1.0295元 |
2024-07-16 | 1.0095元 | 1.0295元 |
2024-07-15 | 1.0095元 | 1.0295元 |
2024-07-12 | 1.0092元 | 1.0292元 |
2024-07-11 | 1.0090元 | 1.0290元 |
2024-07-10 | 1.0089元 | 1.0289元 |
2024-07-09 | 1.0087元 | 1.0287元 |
2024-07-08 | 1.0084元 | 1.0284元 |
2024-07-05 | 1.0089元 | 1.0289元 |
2024-07-04 | 1.0092元 | 1.0292元 |
2024-07-03 | 1.0091元 | 1.0291元 |
2024-07-02 | 1.0089元 | 1.0289元 |
2024-07-01 | 1.0086元 | 1.0286元 |
2024-06-28 | 1.0088元 | 1.0288元 |
2024-06-27 | 1.0086元 | 1.0286元 |
2024-06-26 | 1.0085元 | 1.0285元 |
2024-06-25 | 1.0083元 | 1.0283元 |
2024-06-24 | 1.0080元 | 1.0280元 |
2024-06-21 | 1.0078元 | 1.0278元 |
2024-06-20 | 1.0079元 | 1.0279元 |
2024-06-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
2024-06-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
2024-06-17 | 1.0275元 | 1.0275元 |
2024-06-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
2024-06-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
2024-06-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
2024-06-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
2024-06-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
2024-06-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
2024-06-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
2024-06-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
2024-06-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
2024-05-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
2024-05-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
2024-05-29 | 1.0258元 | 1.0258元 |
2024-05-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
2024-05-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
2024-05-24 | 1.0255元 | 1.0255元 |
2024-05-23 | 1.0254元 | 1.0254元 |
2024-05-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
2024-05-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
2024-05-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
2024-05-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |