大成安汇金融债债券D (020455.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A | ||||
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-08-12 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 8.47万元 | 0.27% | 2.51万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 149.69万元 | 0.27% | 44.35万元 | 0.08% |
| 2023-12-25 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-08-26 | -- | 0.27% | -- | 0.08% |
| 2023-06-30 | 140.87万元 | 0.27% | 41.74万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 32.75万元 | 0.27% | 9.70万元 | 0.08% |
