大成安汇金融债债券D (020455.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0535元基金经理张俊杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安汇金融债债券D(020455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-26 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-23 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-22 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-09 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-02 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-01 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-20 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-19 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-06-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-14 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-07 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-27 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-22 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
