大成安汇金融债债券D (020455.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0535元基金经理张俊杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安汇金融债债券D(020455) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 大成安汇金融债 | |||
| 基金主代码 | 090023 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2020-08-04 | |||
| 总份额 | 5,804.19万 份 (2024-06-30) | |||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳定增值。 | |||
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 | |||
| 业绩比较基准 | 中债金融债总财富指数收益率。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 大成安汇金融债债券A | 大成安汇金融债债券C | 大成安汇金融债债券D | 大成安汇金融债债券E |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 091023 | 090023 | 020455 | 001516 |
| 子基金份额 | 93.67万 份 (2024-06-30) | 2,284.23万 份 (2024-06-30) | 1.05万 份 (2024-06-30) | 3,425.24万 份 (2024-06-30) |
