大成安汇金融债债券D (020455.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成安汇金融债债券D(020455) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | 0.62% | 0.18% | 0.03% | 0.06% | 0.46% | -0.37% | -0.03% | 0.26% | 0.16% | 0.52% | 1.26% | 3.38% |
