大成安汇金融债债券D (020455.jj)大成基金管理有限公司	成立日期	2023-12-25	总资产规模	1.11万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0535元基金经理张俊杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.27%
相关基金:	主从基金大成安汇金融债债券C 、大成安汇金融债债券E 、大成安汇金融债债券A
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大成安汇金融债债券D(020455) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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大成安汇金融债债券D.(020455) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成安汇金融债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.06元	1.11万	1.05万元	--
2024-03-31	--	1.10万	1.05万元	--
2023-12-31	1.04元	1,000.22	960.00元	--