大成安汇金融债债券D
(020455.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-12-25
总资产规模
4.99亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.54%
相关基金: 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A
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大成安汇金融债债券D(020455) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成安汇金融债债券D.(020455) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成安汇金融债债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元4.99亿4.73亿元--
2024-06-301.06元1.11万1.05万元--
2024-03-31--1.10万1.05万元--
2023-12-311.04元1,000.22960.00元--

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