大成安汇金融债债券D (020455.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0771元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券E 、 大成安汇金融债债券A | ||||
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大成安汇金融债债券D(020455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-19 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-12-18 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-13 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-12 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-12-11 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-12-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-02 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-22 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-20 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-11-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-08 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-01 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-18 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-10-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-14 | 1.0581元 | 1.0581元 |
