国寿安保利率债三个月定期开放债券 (020528.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0184元 | 1.0274元 |
| 2024-08-29 | 1.0182元 | 1.0272元 |
| 2024-08-28 | 1.0184元 | 1.0274元 |
| 2024-08-27 | 1.0174元 | 1.0264元 |
| 2024-08-26 | 1.0184元 | 1.0274元 |
| 2024-08-23 | 1.0185元 | 1.0275元 |
| 2024-08-22 | 1.0179元 | 1.0269元 |
| 2024-08-21 | 1.0175元 | 1.0265元 |
| 2024-08-20 | 1.0176元 | 1.0266元 |
| 2024-08-19 | 1.0175元 | 1.0265元 |
| 2024-08-16 | 1.0170元 | 1.0260元 |
| 2024-08-15 | 1.0171元 | 1.0261元 |
| 2024-08-14 | 1.0180元 | 1.0270元 |
| 2024-08-13 | 1.0170元 | 1.0260元 |
| 2024-08-12 | 1.0158元 | 1.0248元 |
| 2024-08-09 | 1.0179元 | 1.0269元 |
| 2024-08-08 | 1.0237元 | 1.0277元 |
| 2024-08-07 | 1.0247元 | 1.0287元 |
| 2024-08-06 | 1.0243元 | 1.0283元 |
| 2024-08-05 | 1.0246元 | 1.0286元 |
| 2024-08-02 | 1.0242元 | 1.0282元 |
| 2024-08-01 | 1.0237元 | 1.0277元 |
| 2024-07-31 | 1.0226元 | 1.0266元 |
| 2024-07-30 | 1.0222元 | 1.0262元 |
| 2024-07-29 | 1.0217元 | 1.0257元 |
| 2024-07-26 | 1.0207元 | 1.0247元 |
| 2024-07-25 | 1.0204元 | 1.0244元 |
| 2024-07-24 | 1.0196元 | 1.0236元 |
| 2024-07-23 | 1.0196元 | 1.0236元 |
| 2024-07-22 | 1.0190元 | 1.0230元 |
| 2024-07-19 | 1.0179元 | 1.0219元 |
| 2024-07-18 | 1.0176元 | 1.0216元 |
| 2024-07-17 | 1.0179元 | 1.0219元 |
| 2024-07-16 | 1.0179元 | 1.0219元 |
| 2024-07-15 | 1.0179元 | 1.0219元 |
| 2024-07-12 | 1.0172元 | 1.0212元 |
| 2024-07-11 | 1.0167元 | 1.0207元 |
| 2024-07-10 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2024-07-09 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2024-07-08 | 1.0155元 | 1.0195元 |
| 2024-07-05 | 1.0163元 | 1.0203元 |
| 2024-07-04 | 1.0170元 | 1.0210元 |
| 2024-07-03 | 1.0171元 | 1.0211元 |
| 2024-07-02 | 1.0166元 | 1.0206元 |
| 2024-07-01 | 1.0160元 | 1.0200元 |
| 2024-06-28 | 1.0167元 | 1.0207元 |
| 2024-06-27 | 1.0166元 | 1.0206元 |
| 2024-06-26 | 1.0160元 | 1.0200元 |
| 2024-06-25 | 1.0156元 | 1.0196元 |
| 2024-06-24 | 1.0151元 | 1.0191元 |
