浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0278元基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | ||||
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0278元 | 1.0328元 |
| 2024-12-24 | 1.0279元 | 1.0329元 |
| 2024-12-23 | 1.0277元 | 1.0327元 |
| 2024-12-20 | 1.0271元 | 1.0321元 |
| 2024-12-19 | 1.0262元 | 1.0312元 |
| 2024-12-18 | 1.0256元 | 1.0306元 |
| 2024-12-17 | 1.0255元 | 1.0305元 |
| 2024-12-16 | 1.0259元 | 1.0309元 |
| 2024-12-13 | 1.0244元 | 1.0294元 |
| 2024-12-12 | 1.0234元 | 1.0284元 |
| 2024-12-11 | 1.0231元 | 1.0281元 |
| 2024-12-10 | 1.0225元 | 1.0275元 |
| 2024-12-09 | 1.0200元 | 1.0250元 |
| 2024-12-06 | 1.0190元 | 1.0240元 |
| 2024-12-05 | 1.0193元 | 1.0243元 |
| 2024-12-04 | 1.0192元 | 1.0242元 |
| 2024-12-03 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-12-02 | 1.0186元 | 1.0236元 |
| 2024-11-29 | 1.0167元 | 1.0217元 |
| 2024-11-28 | 1.0159元 | 1.0209元 |
| 2024-11-27 | 1.0152元 | 1.0202元 |
| 2024-11-26 | 1.0152元 | 1.0202元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.0203元 |
| 2024-11-22 | 1.0148元 | 1.0198元 |
| 2024-11-21 | 1.0149元 | 1.0199元 |
| 2024-11-20 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2024-11-19 | 1.0144元 | 1.0194元 |
| 2024-11-18 | 1.0139元 | 1.0189元 |
| 2024-11-15 | 1.0144元 | 1.0194元 |
| 2024-11-14 | 1.0143元 | 1.0193元 |
| 2024-11-13 | 1.0139元 | 1.0189元 |
| 2024-11-12 | 1.0144元 | 1.0194元 |
| 2024-11-11 | 1.0136元 | 1.0186元 |
| 2024-11-08 | 1.0131元 | 1.0181元 |
| 2024-11-07 | 1.0131元 | 1.0181元 |
| 2024-11-06 | 1.0122元 | 1.0172元 |
| 2024-11-05 | 1.0125元 | 1.0175元 |
| 2024-11-04 | 1.0121元 | 1.0171元 |
| 2024-11-01 | 1.0120元 | 1.0170元 |
| 2024-10-31 | 1.0114元 | 1.0164元 |
| 2024-10-30 | 1.0109元 | 1.0159元 |
| 2024-10-29 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2024-10-28 | 1.0105元 | 1.0155元 |
| 2024-10-25 | 1.0105元 | 1.0155元 |
| 2024-10-24 | 1.0100元 | 1.0150元 |
| 2024-10-23 | 1.0100元 | 1.0150元 |
| 2024-10-22 | 1.0104元 | 1.0154元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.0163元 |
| 2024-10-18 | 1.0113元 | 1.0163元 |
| 2024-10-17 | 1.0119元 | 1.0169元 |
