浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数121.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0131元基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | ||||
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0131元 | 1.0181元 |
| 2024-11-07 | 1.0131元 | 1.0181元 |
| 2024-11-06 | 1.0122元 | 1.0172元 |
| 2024-11-05 | 1.0125元 | 1.0175元 |
| 2024-11-04 | 1.0121元 | 1.0171元 |
| 2024-11-01 | 1.0120元 | 1.0170元 |
| 2024-10-31 | 1.0114元 | 1.0164元 |
| 2024-10-30 | 1.0109元 | 1.0159元 |
| 2024-10-29 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2024-10-28 | 1.0105元 | 1.0155元 |
| 2024-10-25 | 1.0105元 | 1.0155元 |
| 2024-10-24 | 1.0100元 | 1.0150元 |
| 2024-10-23 | 1.0100元 | 1.0150元 |
| 2024-10-22 | 1.0104元 | 1.0154元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.0163元 |
| 2024-10-18 | 1.0113元 | 1.0163元 |
| 2024-10-17 | 1.0119元 | 1.0169元 |
| 2024-10-16 | 1.0110元 | 1.0160元 |
| 2024-10-15 | 1.0113元 | 1.0163元 |
| 2024-10-14 | 1.0108元 | 1.0158元 |
| 2024-10-11 | 1.0101元 | 1.0151元 |
| 2024-10-10 | 1.0095元 | 1.0145元 |
| 2024-10-09 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2024-10-08 | 1.0081元 | 1.0131元 |
| 2024-09-30 | 1.0093元 | 1.0143元 |
| 2024-09-27 | 1.0094元 | 1.0144元 |
| 2024-09-26 | 1.0117元 | 1.0167元 |
| 2024-09-25 | 1.0123元 | 1.0173元 |
| 2024-09-24 | 1.0109元 | 1.0159元 |
| 2024-09-23 | 1.0113元 | 1.0163元 |
| 2024-09-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-09-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-09-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-09-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-09-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-09-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-29 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-22 | 1.0121元 | 1.0121元 |
