浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1399元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月A 、 浙商汇金中高等级三个月C | ||||
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.61亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 13.61亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 684.83万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 1.08万 | 0.00% |
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