浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1710元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月A 、 浙商汇金中高等级三个月C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.75亿 | 99.59% |
| (其中) 债券 | 10.75亿 | 99.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 388.01万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 49.52万 | 0.05% |
加载中......
