浙商汇金中高等级三个月D (020557.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1710元基金经理宋怡健管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金中高等级三个月A 、 浙商汇金中高等级三个月C | ||||
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浙商汇金中高等级三个月D(020557) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 浙商汇金中高等级三个月 | ||
| 基金主代码 | 007425 | ||
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-06-21 | ||
| 总份额 | 6.47亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、信用债投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、国债期货交易策略；（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于“中低风险”品种，为债券型基金，一般市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 浙商汇金中高等级三个月A | 浙商汇金中高等级三个月C | 浙商汇金中高等级三个月D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007425 | 007442 | 020557 |
| 子基金份额 | 6.23亿 份 (2024-06-30) | 2,181.21万 份 (2024-06-30) | 220.25万 份 (2024-06-30) |
